當前位置:  竞彩足球比分直播360 > 投資者教育 > 期貨入門 > 投資名人 > 國內名人
程智斌:只看分時圖、成交量、盤口
時間:2016-08-02 09:50  來源:七禾網  字體:    9599

 

程智斌:網名期海任我行,山東人,80后,愛玩魔獸,炒過權證,現專注于期貨市場短線操作,日內高頻交易高手。國內難得一見的盤感型交易員,在國內期貨實盤比賽中曾獲優異成績,盤感極強,往往能預知價格短期走勢,頻繁進出場,最好的交易記錄是在股指上市之初的三個月用50萬賺了500萬。

 

訪談精彩語錄:

第一是想以小博大,第二是覺得這個行業(金融行業)里機會還是很多,而且很公平。

期貨市場最吸引我的肯定是暴利,而且交易規則很適合我,快進快出。

我的辦法是今年如果拿一百萬做,就不斷盈利出金,所以雖然我滿倉進出但是實際上對總資金來說沒什么風險。

我只用了七天(實現了持續盈利),沒有師傅帶全靠自己摸索。

我所有的手法都是從生活中感悟到的,比如有時候看一部電視劇、散個步就能想到一套方法。

我在這個市場運氣真的很好,基本上沒交過什么學費,五天就從2000賺到了70000。

這個經歷(虧損)給我最大的感觸就是盈利出金。

核心是止損,保住本金是最重要的。

穩定盈利就是贏在勝率和贏在盈虧比兩個途徑,我是屬于勝率派,勝率大概在62%左右。

我操盤時就把交易當做是游戲,基本上不會因為虧錢就停下來不做。

日內炒單:第一是要靈活,反應要快。第二是要勤奮。第三是要有一顆想當明星的心,一定要高標準要求自己。

盤感就是要多看圖形,多看盤口的的變化,多看多想多練才會有盤感。

我其實是一個執行力很差的人,不然我現在的財富可能要比實際的高很多。

最好的入場點就是起爆點。

圖形和盤口看多了,兩者能產生共鳴時起爆點就來了。

我不設任何的止損止盈,就看當時的心情。

一個單子在我手里不會超過五分鐘,超過五分鐘我會覺得非常難受,就是在浪費時間,不管是賺是虧我都會走掉。

我八年中只用三招定天下,從股票、權證到商品期貨、股指期貨這么多市場,八年間一直都能用。

我看的東西是永遠不變的,分時圖形不變,成交量不變,盤口不變。

短線切忌影響市場,當你影響到市場的時候一定會被別人吃掉,所以我自己一旦覺得資金大了就不斷往外撤資金。

我認為今年對于我們做高頻的人來說是非常困難的一年,市場流動性不強,合約保證金高,手續費高,國家對投機監管嚴厲,所以今年我只要活下來以后就不會有大問題了。

我最多連續賺了17天,每天都是20%、30%這么賺。

不要去想前一天的交易,多想想美好的事情。

現在市場規則的變動主要就是針對我們做高頻的人,真正做趨勢的人無所謂這些變化,短線波段都無所謂。

A股要盤整,至少要五六年吧,所以我現在就一年賺到20%就遠離股市。

 

記者1、您大學時期學習的是電子商務專業,畢業后為何會投身于投資市場,期貨行業最吸引您的是什么?

 

程智斌:投身于投資市場就是想賺錢。剛畢業時家里經濟條件也不行,我父親讓我去寶鋼的廠里工作當辦事員,一個月賺三千多。當時我就跟父親商量,這樣拿固定工資也少,想買房子太難了。雖然那時候房子也不貴就一萬不到一平,但是這樣也買不起。所以我就開始想做金融行業。第一是想以小博大,第二是覺得這個行業里機會還是很多,而且很公平。

 

剛進入市場的時候我先做股票,再做權證,我的第一桶金就是權證上挖到的,從2000元入市開始慢慢賺到錢,所以起點也是很低。我從2012年開始做期貨,期貨市場最吸引我的肯定是暴利,而且交易規則很適合我,快進快出,不像股票要T+1。暴利和風險肯定是并存的,但是我的辦法是今年如果拿一百萬做,就不斷盈利出金,所以雖然我滿倉進出但是實際上對總資金來說沒什么風險。

 

 

記者2、您學日內炒單,從開始學習到能夠持續盈利,用了多長時間?有沒有印象較為深刻的教訓或者轉折點?

 

程智斌:我只用了七天,沒有師傅帶全靠自己摸索。那時有個新浪UC論壇,聊天室里大概四五百人,我就進去聽大家聊天來學習,把從他們身上學到的東西融入進自己的交易手法里。在這七天里我悟了很多大的道理,想通之后覺得這個市場其實不是很難,我所有的手法都是從生活中感悟到的,比如有時候看一部電視劇、散個步就能想到一套方法。剛開始時除了交易時間,我收盤后就一直在想方法,所有精力都集中在這里,所以平時生活中很多事情也能聯想到交易上的策略或者心得。

 

我在這個市場運氣真的很好,基本上沒交過什么學費,五天就從2000賺到了70000。從70000再慢慢虧到2000,再起來,所以我所有的投入就是這2000。2007年大學剛畢業24歲,我不會花兩三年時間學,這樣太浪費時間了,而且我起點又低,2000就算翻一百倍才二十萬。

 

較為深刻的教訓肯定有,印象深刻的一次是我空了焦炭滿倉過夜。我賭當天QE3不會推,結果推了,所以第二天漲???,一晚上損失了將近三百萬。這個經歷給我最大的感觸就是盈利出金。我當時大部分資金都在里面,又是重倉隔夜,這就是血的教訓。雖然現在我還是會犯這個問題,但是目前大部分資金在股市,所以也不怕,即使(期貨上)暴倉兩三次我也還是能再入金做。現在我做期貨也沒有什么壓力,不斷出金做做股票,追求穩定盈利。我的期貨賬戶收益率很高但其實對我總資金來說也不算什么。

 

 

記者3、您認為日內炒單盈利模式的核心是什么?如何實現穩定盈利?

 

程智斌:核心是止損,保住本金是最重要的。穩定盈利就是贏在勝率和贏在盈虧比兩個途徑,我是屬于勝率派,勝率大概在62%左右。

 

 

記者4、您曾在股指上市之初的三個月用50萬賺了500萬,當時的心態和方法上與現在盈利時有什么不同?那段“傳奇”經歷也被很多媒體報道,對您后來的交易生涯產生了什么影響嗎?

 

程智斌:當時我的心情其實很平和。我父親也在做股票,我經?;岷退奶?,我父親跟我說要享受過程,不要直接去享受結果。他當時問我,你覺得現在給你幾個億有意思嗎?沒有任何意義。結果我們都可以看得到,像我現在的盈利方式,資金過億也只是時間問題,但是更重要的是享受過程中的體驗。所以當時我從50萬做到500萬也沒有特別驕傲狂妄的心態。當時報道其實也不是很多,我也很費解為什么一個月翻兩三倍的也有人采訪,我翻了十幾倍也沒人采訪我(笑)。

 

 

記者5、就您看來,對一個操盤手來說,參加大賽是“利大于弊”還是“弊大于利”?

 

程智斌:這還是要看個人。對我來說參不參賽都一樣,不會影響交易手法。很多盤手可能參賽和平時的資金管理、交易策略都有些區別,但是我都是自有資金在交易,所以不可能為比賽改變什么,畢竟主要還是自己賺錢為先。該怎么操作就怎么操作,還是自己一貫的風格,也不會因為參賽對自己心態上有影響。

 

 

記者6、據了解,您還比較喜歡電子游戲,期貨和玩其他電子游戲有什么相似之處?對于交易您也是用一種游戲的心態來對待的嗎?

 

程智斌:游戲是用來練手速、練反應。玩游戲的人都知道有一種手法叫“微操”,微操玩的好的話游戲就玩的很溜,說明人反應和手速很快,但是很難。我操盤時就把交易當做是游戲,基本上不會因為虧錢就停下來不做。

 

 

記者7、眾所周知培養日內炒單的人才的成功率很低,有時幾十個人里都不一定能培養出一兩個高手來。就您看來,什么樣的人才能做日內炒單?

 

程智斌:第一是要靈活,反應要快。我也帶過人,反應慢真的是不行,有時候就差一秒,就會造成我是賺錢的他是虧錢的結果,一來一去其實已經相差很多了。第二是要勤奮。第三是要有一顆想當明星的心,一定要高標準要求自己。別人能做到的我也一定能做到,就看我想不想去做,有沒有能力去做了。

 

 

記者8、幾年來,您以網名“期海任我行”參加了國內多次期貨實盤交易比賽,成績幾乎都是名列前茅,為自己創出了“盤感型”手工炒單交易員的名聲。在您看來“盤感”需要怎樣培養?在盤前盤后需要做哪些方面的功課? 

 

程智斌:盤感就是要多看圖形,多看盤口的的變化,多看多想多練才會有盤感。但是這也是需要一點天賦,對價格的波動要敏感。

 

 

記者9、有人說,天賦再好,沒有紀律也肯定做不好炒單。您個人有什么鐵的紀律嗎?

 

程智斌:我其實是一個執行力很差的人,不然我現在的財富可能要比實際的高很多。有時我也管不住自己的手,每個人都喜歡去湊個整,盈利差一千就到十萬,就會想去湊個整,可是每次都是因為這一千塊錢損失了十萬,甚至再虧十萬?;褂懈鱸蚴俏矣惺焙蚓膊幌呂?,這也會影響到我的紀律。人都是有弱點,我認為我的弱點就是在這兒,如果紀律性很好的話我的回撤會很低,降到10%以下。但是我現在60%、70%的回撤都是隔夜造成的,比如今天鐵礦石漲停,在漲停價開多單后因為結算價低導致賬戶看起來回撤肯定很大,別人看到這樣的回撤就覺得很嚇人。

 

記者10、部分投資者會糾結入場的位置,但也有人認為任何一個點位建倉都是可行的。作為短線交易者,您怎么看入場點?您選擇入場點的依據是什么?

 

程智斌:最好的入場點就是起爆點。看多就一個狂拉,看空就是一個狂跌,但是這個點位很少有人能選出來。我有時候還是能選出來的,有時候也會有錯誤,一旦出錯就一定要止損,千萬不能扛單。圖形和盤口看多了,兩者能產生共鳴時起爆點就來了。

 

 

記者11、都說會開倉的是徒弟,會平倉的是師傅。如果一筆單子進場后,不盈利或有浮虧時,您一般會在多長時間內把單子平掉?最多允許自己虧損多少?如果盈利,最多會持多久止盈平倉?

 

程智斌:我不設任何的止損止盈,就看當時的心情。有時候很快賺了一筆五萬、十萬就出場了,哪怕后面有一百萬我也不要,只要我能看得懂的這一部分。一個單子在我手里不會超過五分鐘,超過五分鐘我會覺得非常難受,就是在浪費時間,不管是賺是虧我都會走掉。有可能我平在最低點,但是再拉上去我還是會繼續做多。

 

 

記者12、曾有做日內炒單的投資者表示用太多指標反而不好,因為市場本身瞬息萬變已經夠復雜了,再用很復雜的很多因素去判斷它,只會越加搞不清楚。您怎么看指標的運用?

 

程智斌:我非常認同這句話。我八年中只用三招定天下,從股票、權證到商品期貨、股指期貨這么多市場,八年間一直都能用。我看的東西是永遠不變的,分時圖形不變,成交量不變,盤口不變,而別人看的K線是人為造成的可變的。很多人喜歡用MACD、KDJ等,我都沒有采用。 

 

 

記者13、有人說人工炒單交易風險很低,您是不是也這樣認為?為什么?

 

程智斌:不是,人工炒單也是看狀態。如果滿倉干狀態不好,虧起來也是很快的。我近期回撤也很大,但是當你狀態好的時候賺的也很快,所以風險和收益是并存的,隨性一點就好。

 

 

記者14、短線交易通?;崦媼僮式鶉萘康奈侍?,在交易過程中,您賬戶規模已經不斷擴大,是否有受到資金容量的影響,您會如何解決?

 

程智斌:我會抽出資金買銀行的理財產品。短線切忌影響市場,當你影響到市場的時候一定會被別人吃掉,所以我自己一旦覺得資金大了就不斷往外撤資金。股票的市場容量非常大,期貨就是小眾市場,窮人的孩子做期貨這句話是有道理的。所以我現在就200萬資金在期貨市場,虧了就入金。

 

 

記者15、據我們了解您也曾出現過幾次比較大的回撤,當時心態是怎么樣?會出現恐懼和操作混亂的情況嗎?您認為造成較大回撤的原因主要是什么?

 

程智斌:操作混亂是不可能的,但是恐懼還是有的。資金大的時候還是會恐懼,我最多的時候是拿了一千萬做商品期貨,但做短線其實真的不合適。我當時硬撐下來做,但內心是非??志宓?,怕單子出不來。最多的時候下了七千張鐵礦石,跳一下就是三十五萬,壓力很大。所以適合自己資金的方法去做才是最好的。你的方法適合一百萬的資金做就用一百萬做,不要嫌錢少,總比虧了強。

 

 

記者16、我們也從您的資金曲線中發現您遭遇較大回撤后通?;嵊幸徊ù蟮木恢道?,您是如何在回撤后快速調整心態和策略的?

 

程智斌:我玩一場游戲贏一局心態就恢復了,第二天只要賺錢,第三天立馬就恢復了。我最多就調整一兩天,調整一個月對于我來說是比較浪費時間的。

 

 

記者17、經過波動劇烈的2015年,您在風險控制這一塊有什么新的體會?在2016年會怎樣加強風險管理?

 

程智斌:我現在想做一套日內波段的程序化,自己不累也容易管理資金,把資金好好利用起來。但是我因為期貨市場也只有一點點錢其實也不存在風險管理,雖然看著回撤大,但是對于我總資金來說沒什么影響。

 

 

記者18、您的交易歷史上最多連續多少天虧損?在連續虧損時,您如何調節心態?

 

程智斌:我最近就是在連續虧損,但是虧損就再入金繼續做。主要是近期在看球影響到了作息,狀態不好,該止損不止,該持有不持有,確實會很影響交易。我認為今年對于我們做高頻的人來說是非常困難的一年,市場流動性不強,合約保證金高,手續費高,國家對投機監管嚴厲,所以今年我只要活下來以后就不會有大問題了。具體連續虧損我沒仔細統計過,但是我知道我最多連續賺了17天,每天都是20%、30%這么賺。

 

 

記者19、您曾舉例說拿500萬元做交易,賺了要不斷出金,一直用500萬元做。但是不少剛進入市場的投資者本金只有幾十萬,您認為是“復利”模式合適還是賺了就出金,避免日后“全軍覆沒”?

 

程智斌:這還是要看市場。我認為現在150萬到200萬之間做日內波段可以做;10萬、20萬的資金適合慢慢往上復利。我當時賺到10萬的時候三個月一直拿著10萬不動,不斷盈利出金。直到覺得自己OK了就往上加10萬做,做一段時間覺得OK就直接加到50萬做,這樣慢慢加。我認為一直把錢放在里面不動也不好,還是要不斷出金來調節自己的心態。

 

記者20、您曾說做期貨交易關鍵是要把自己的交易狀態調整好。怎么樣的狀態對您來說是“好”?您在平常交易前會把自己“歸零”嗎?

 

程智斌:不要去想前一天的交易,多想想美好的事情。錢是生不帶來死不帶去的,不要把錢的看得太重。

 

 

記者21、面對現在規則頻繁變動的市場,您認為至少需要準備幾套策略?主要從周期、牛熊市還是其他哪些角度來準備不同的策略?

 

程智斌:現在市場規則的變動主要就是針對我們做高頻的人,真正做趨勢的人無所謂這些變化,短線波段都無所謂。不管有幾套策略,只要手續費不降都是白搭。這兩個月我交了700萬手續費,我得在市場中“殺”多少才能賺回來這些,所以真的是不好做,只能小資金玩玩,等市場好了再說。

 

 

記者22、在過去的2015年您是以做股指為主,如今雖然諸多限制,但日內波動依舊很大,您認為在2016年股指仍存在巨大的盈利機會嗎?為什么?

 

程智斌:我不做股指,覺得太累,而且沒什么利潤,資金利用率太低。其實有沒有機會還要看一些政策及交易所措施的約束,就算有牛市或者熊市,對股指來說,每天只能交易10手,再厲害也賺不了多少。

 

 

記者23、有很多投資者漸漸投入到商品市場中,去年您在鐵礦石和聚乙烯這兩個品種上也有所盈利,還是用高頻炒單的方式嗎?在股指上的策略放在商品上也一樣適用嗎?您在商品中挑選交易品種的依據又是什么?

 

程智斌:還是一樣的方式,一樣適用。商品交易品種就是只挑選成交量大、活躍的品種。之前是黑色,目前是農產品,菜粕豆粕都不錯。所以還是根據市場的情況進行動態的調整。

 

 

記者24、今年自3月以來,黑色系、農產品等品種輪番上演大波動行情,商品市場再次火熱起來,監管層也為了抑制過度投機做出了上調手續費、恢復平今倉手續費等措施,這些機制上和行情上的快速變化,您是如何來適應的?

 

程智斌:至少會有一個品種會比較好做,畢竟游資也要吃飯,私募也要吃飯。哪怕如果現在農產品不讓做,那可能會去做橡膠、塑料,黑色我認為是不會有什么大的機會了。

 

 

記者25、進入2016年以來政策變動頻繁,股指包括商品也受到了一定的影響。而有人認為從歷史來看國債的流動性高于股指,從而轉投國債市場。您對國債未來的機會怎么看?

 

程智斌:國債現在的流動性還是不行,一旦放開我也會去做的,但是現在還沒放開,一百萬進去都是很難做的。

 

 

記者26、據報道,證監會擬對高頻交易出臺嚴厲監管措施,主要是限制高頻程序化交易,這對人工炒單會有多少影響?會不會考慮其他交易模式?

 

程智斌:我現在也在轉型,但是效果不佳,所以也在找別的出路。但是這個時間不會太長,因為我以前經歷過那波棉花政策縮緊,以后還會放開。現在的手續費還偏高,中國還要加入MSCI,股指不放開幾乎不可能,手續費這么高也沒人跟你玩,所以早晚是要降的。期貨說是零和游戲,其實是負和游戲,因為交易所還要收手續費。我認為明年就有可能松動。

 

 

記者27、炒單非常消耗精神,每天都非常累,因為時時刻刻都要高度集中。您會日常生活中會保持哪些好的生活習慣?交易時間以外會有哪些興趣愛好?

 

程智斌:興趣愛好就是玩玩游戲,打打德州撲克這些放松的游戲,平時交易結束后就回家帶孩子。

 

 

記者28、從中國加入SDR后,中國市場與國際市場的聯系就更加緊密了,全球經濟萎靡的時候,中國的市場必然也會受到沖擊。也有投資者看來,現在的市場任何的技術分析都已經失效,是漲是跌完全看自己的心情。您認為現在A股市場處于怎樣的狀態?主要是什么原因造成的?

 

程智斌:A股要盤整,至少要五六年吧,所以我現在就一年賺到20%就遠離股市。

聲明:本網站轉載文章僅為傳播更多信息之目的,并不代表本網站贊同其觀點,本網站亦不保證文章內容的真實性、準確性和可靠性。文章內容為作者個人觀點,僅供參考,并不構成任何投資建議及入市依據。凡據此入市者,風險和責任需由使用者自行承擔。 如果我們轉載的文章不符合作者的版權聲明或者作者不希望轉載文章的,請及時聯系我們 0755-88267533,我們將在第一時間處理。
® 先鋒期貨 地址:深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座5401 (本網站已支持IPv6)



{ganrao}